Wyniki PTE i OFE I-VI 2009

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE w 2008

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 3153,9 mln zł (wzrost w skali roku o 13,6%). Główną pozycją przychodów były odsetki od dłużnych papierów wartościowych, stanowiące 85,5% przychodów OFE (77,2% przed rokiem). Koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie 361,0 mln zł, tj. o 5,0% wyższym niż w pierwszej połowie 2008 r. Koszty związane z zarządzaniem funduszami wyniosły 308,6 mln zł i stanowiły 85,5% kosztów operacyjnych (88,5% przed rokiem). Strata z inwestycji wyniosła 3165,2 mln zł (przed rokiem zanotowano zysk w wysokości 150,1 mln zł). Niezrealizowany zysk z wyceny walorów wyniósł 5 088,7 mln zł (przed rokiem odnotowano stratę w kwocie 15 578,6 mln zł). W tej sytuacji zagregowany wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych był dodatni, osiągając wartość 4 716,4 mln zł (wobec wykazanej przed rokiem straty 12 997,0 mln zł).

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) na koniec czerwca 2009 r. wyceniono na kwotę 3 509,5 mln zł (wzrost o 34,7%). W strukturze aktywów 45,4% stanowił majątek obrotowy (52,7% przed rokiem). Główną pozycją aktywów obrotowych pozostały inwestycje krótkoterminowe (90,5%). Zwiększona została kwota inwestycji długoterminowych o 26,5%, w tym zakupu papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski o 36,9%. Pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych w 80,8% były kształtowane przez kapitał własny, który wyniósł 2 835,3 mln zł, co oznacza wzrost o 22,0% w skali roku. Do wzrostu tego przyczyniło się zwiększenie kapitałów zapasowych o 497,4 mln zł oraz pogorszenie bieżącego wyniku finansowego o 18,0 mln zł. Zobowiązania ogółem w kwocie 341,3 mln zł zwiększyły się ponad trzykrotnie, a rezerwy na zobowiązania prawie 2,5 krotnie. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 94,4 mln zł (o 19,0% wyższą w porównaniu z 30 czerwca 2008 r.).

Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 994,7 mln zł (wzrost o 4,6%). Przychody z tytułu kwot pobieranych przez PTE od wpłacanych składek stanowiły 65,6% tej kwoty (wzrost udziału o 1,8 pkt proc. w skali roku), wynagrodzenie za zarządzanie 30,4% (spadek udziału o 1,0 pkt proc.). Koszty zarządzania funduszami przez PTE wzrosły o 16,5%. Głównymi pozycjami generującymi koszty były usługi akwizycyjne (35,7% udział w kosztach, wobec 34,7% w pierwszej połowie 2008 r.) oraz ogólne koszty zarządzania PTE (odpowiednio 20,1%, wobec 19,4%).

Wynik techniczny PTE na zarządzaniu funduszami emerytalnymi obniżył się w skali roku o 8,4%. Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności, towarzystwa uzyskały 476,5 mln zł zysku brutto (spadek o 4,5%), a zysk netto 385,7 mln zł (spadek o 18,0 mln zł).