Wyniki PTE i OFE I-VI 2007

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE w 2006 r.

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych wzrosły w skali roku do 2339,6 mln zł, przy czym 59,8% tej kwoty stanowiły aktywa obrotowe, które osiągnęły wartość 1399,0 mln zł. Główną pozycją aktywów obrotowych pozostały inwestycje krótkoterminowe (1257,6 mln zł), ale ich udział spadł z 90,6% do 89,9%. Aktywa trwałe wyceniono na kwotę 940,6 mln zł, tj. o 7,9% wyższą niż w I połowie roku 2006.

Pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych w 89,1% były kształtowane przez kapitał własny, który wyniósł 2083,6 mln zł, co oznacza 11,6% wzrostu w skali roku. Do wzrostu tego przyczyniło się zwiększenie kapitałów zapasowych (o 76,4 mln zł), zmniejszenie straty z lat ubiegłych (o 104,5 mln zł) i poprawa bieżącego wyniku (o 37,5 mln zł). Zobowiązania ogółem (70,9 mln zł) oraz rezerwy na zobowiązania (93,1 mln zł) zmniejszyły się odpowiednio o 16,3% oraz 7,9%. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 92,0 mln zł, tj. blisko 2-krotnie wyższą niż na koniec I półrocza ubiegłego roku.

Przychody wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 823,3 mln zł (wzrost o 11,3%). Przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych składek stanowiły 60,4% tej kwoty (spadek udziału o 3,9 pkt w skali roku), a wynagrodzenie za zarządzanie 34,6% (wzrost o 2,7 pkt). Powszechne towarzystwa emerytalne poniosły 454,2 mln zł kosztów związanych z zarządzaniem funduszami (wzrost o 9,4%). Głównymi pozycjami generującymi koszty były usługi akwizycyjne (31,8% kosztów wobec 29,5% przed rokiem), ogólne koszty zarządzania towarzystwami (19,0% wobec 19,5%) oraz koszty z tytułu opłat agenta transferowego i prowadzenia rejestru członków funduszy (15,7% wobec 16,4%).

Wynik techniczny towarzystw na zarządzaniu funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 369,1 mln zł, tj. o 13,7% wyższym niż rok wcześniej. Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności, towarzystwa uzyskały 403,6 mln zł zysku brutto (wzrost o 13,0%). Obciążenia wyniosły 72,5 mln zł (przed rokiem 63,7 mln zł). W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły I półrocze 2007 r. zyskiem netto 331,1 mln zł (wobec 293,6 mln zł na koniec I półrocza ubiegłego roku).

Na koniec I półrocza bieżącego roku aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych wyceniono na kwotę 139960,9 mln zł, tj. o 41,2% wyższą niż przed rokiem. Zobowiązania ogółem wzrosły do 1671,9 mln zł (o 24,2%). Na wzrost ten wpłynęło zwiększenie zobowiązań z tytułu nabytych składników portfela (o 214,6 mln zł) oraz z tytułu pożyczek i kredytów (o 66,8 mln zł). Aktywa netto funduszy ukształtowały się na poziomie 138289,0 mln zł, co oznacza 41,5% wzrostu w skali roku.

Udział portfela inwestycyjnego w aktywach ogółem nie zmienił się i wyniósł 98,2%. W portfelu dominowały obligacje (78009,4 mln zł), ale ich udział zmniejszył się o 6,4 pkt na rzecz pozostałych papierów wartościowych. Fundusze emerytalne posiadały 3028,7 mln zł obligacji skarbowych będących formą spłaty zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Udział akcji w portfelu zwiększył się o 5,7 pkt, przy czym maksymalny udział wyniósł 39,7%, a minimalny 35,4% (przed rokiem odpowiednio 37,0% i 30,0%). Wzrosło zaangażowanie otwartych funduszy emerytalnych w certyfikaty inwestycyjne (o 21,6% do 337,7 mln zł) oraz w listy zastawne (o 27,3% do 142,1 mln zł).