Wyniki PTE i OFE I-VI 2006

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE w 2005 r.

Według stanu na koniec czerwca 2006 r. portfel inwestycyjny stanowił 98,2% aktywów ogółem (98,5% przed rokiem). Udział obligacji w portfelu pozostał bez zmian (63,1%). Udział akcji zwiększył się (o 2,5 pkt do 32,8%) kosztem bonów skarbowych (spadek o 1,0 pkt) oraz depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych (spadek o 1,1 pkt). W I półroczu br. fundusze emerytalne miały w portfelu 57,9 mln zł obligacji skarbowych będących formą spłaty zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Fundusze ulokowały 267,7 mln zł w certyfikatach inwestycyjnych (192,2 mln zł rok wcześniej) i 111,6 mln zł w listach zastawnych (111,8 mln zł).

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych w I połowie tego roku wyniosły 1848,5 mln zł i były o 22,8% wyższe niż rok wcześniej. Główną ich pozycją były odsetki od dłużnych papierów wartościowych, stanowiące 71,9% przychodów (72,3% przed rokiem). Koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie 261,5 mln zł, tj. o 29,7% wyższym niż w I półroczu ubiegłego roku. Koszty związane z zarządzaniem funduszem wyniosły 232,3 mln zł i stanowiły 88,8% kosztów operacyjnych.

Zrealizowany zysk z inwestycji wzrósł o 33,5%, osiągając wartość 1429,0 mln zł. Niezrealizowany zysk z wyceny zmniejszył się do 1085,4 mln zł, tj. o 44,4%. Po uwzględnieniu wyniku z inwestycji i wyceny wynik finansowy wykazany przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne wyniósł 4101,4 mln zł (spadek o 226,1 mln zł).

W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec czerwca 2006 r. było zarejestrowanych 12,0 mln członków funduszy emerytalnych, tj. o 5,0% więcej niż rok wcześniej. Do czterech największych funduszy emerytalnych należało blisko 2/3 wszystkich członków. Liczba rachunków prowadzonych przez fundusze wyniosła 12,4 mln. W stosunku do I półrocza 2005 r. zmniejszył się o 0,9 pkt udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka. Nadal jednak średnio 6,0% rachunków pozostało pustych. Dla poszczególnych funduszy odsetek rachunków martwych wahał się od 2,1% do 17,1% rachunków ogółem.

Od stycznia do czerwca 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do funduszy emerytalnych 7873,5 mln zł składek oraz 224,2 mln zł odsetek (wobec odpowiednio 6761,0 mln zł i 168,4 mln zł w I półroczu 2005 r.).

Minimalna wymagana stopa zwrotu za okres od 31.03.2003 r. do 31.03.2006 r. wyniosła 26,7% (najniższa osiągnięta stopa zwrotu w podanym okresie trzyletnim wyniosła 44,2%).