-
Podatek od darowizny: ważna wartość rynkowa
... tych rzeczy i praw. Wartość praw do wkładów oszczędnościowych - w wysokości tych wkładów. Warto przy tym zauważyć, że w przypadku jednostek uczestnictwa należy zastosować zgodną z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych wartość wycenioną przez dany fundusz inwestycyjny. Wartość rynkowa Jak więc ustalić wartość rynkową? Należy uwzględnić ...
-
U maklera i w banku
... uczestnictwa funduszy zarządzanych przez różne TFI. Przez Internet Równie wygodnie jednostki funduszy inwestycyjnych można nabywać za pośrednictwem Internetu i telefonu. Bardzo często wiążą się z tym promocje, np. dotyczące zmniejszonych opłat manipulacyjnych. Od kilku miesięcy sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy oraz jednostek uczestnictwa ...
-
Fundusze i nie tylko
... i ustawą o funduszach inwestycyjnych i czy wartość netto aktywów funduszu i jednostki uczestnictwa, którą codziennie podają media, jest wyliczana w ... jednostek; liczbę posiadanych przez niego jednostek uczestnictwa; informację o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika; datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek uczestnictwa ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2008
... bo dawały one spektakularnie wysokie stopy zwrotu z inwestycji - podał Główny Urząd Statystyczny. Taka alokacja środków miała bardzo negatywny wpływ na wartość jednostek uczestnictwa w agresywnych i mieszanych funduszach, gdy jesienią ub. roku, po wycofaniu się z polskiego rynku kapitałowego zagranicznych inwestorów portfelowych, załamał się trend ...
-
Fundusze inwestycyjne: uwaga na prowizje
... (pokonania benchmarku o określoną wartość) TFI pobiera dodatkowe wynagrodzenie, co de facto uszczupla zysk klienta (choć również jest uwzględnione w bieżącej wycenie jednostki). Uwaga na opłatę manipulacyjną Bardziej skomplikowana jest kwestia opłaty manipulacyjnej, która jest de facto prowizją za nabycie jednostek uczestnictwa funduszu. Ta bowiem ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych XI 2010
... franku szwajcarskim. W ślad za umacniającym się dolarem rosły więc zyski posiadaczy jednostek uczestnictwa amerykańskich funduszy obligacji (średnio 5,5 proc. licząc w złotych) i akcji ... dolarowych wyrażone w dolarach – minus 2,7 proc. W ubiegłym miesiącu wartość jednostek funduszy krajowych dłużnych papierów wartościowych spadła średnio o 1,4 proc. ...
-
Londyn traci na znaczeniu. Gdzie powstanie nowe centrum finansowe?
... jednostek uczestnictwa. Zjawisko zaniepokoiło wielu analityków i obserwatorów rynku finansowego, gdyż ostatnia taka sytuacja poprzedziła wybuch kryzysu finansowego z lat 2007 – 2009. Brytyjskie fundusze inwestujące w nieruchomości zawiesiły umarzanie swoich jednostek uczestnictwa ... wartości nieruchomości obniży wartość zabezpieczeń milionów ...
-
Fundusze DWS Polska TFI zawieszone
... w siedemnastoletniej historii polskiego rynku fundusz inwestycyjny zawiesił możliwość nabywania i umarzania jednostek uczestnictwa. Na dodatek dokonały tego od razu trzy fundusze, ... tylko jednego z kilkudziesięciu składników portfeli funduszy, to zakładając nawet, że jego wartość spadnie do zera, potencjalne straty mogą sięgnąć najwyżej kilku procent ...
-
Dobre wyniki funduszy inwestycyjnych
... był bardzo dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Na funduszach akcyjnych można było zarobić średnio 11 procent, a, jak podaje spółka Analizy Online, 18 z 27 funduszy akcyjnych zakończyło miesiąc z ponad 10-procentowym zyskiem. WIG zwiększył w ciągu lipca wartość o ponad 12 procent. Jest to ...
-
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2010 r.
... wartość nabyć wyniosła 82,64 mld zł (wzrost o 40,8 proc. w porównaniu z rokiem 2009), zaś wartość umorzeń sięgnęła 73,25 mld zł (o 30,2 proc. więcej niż w roku 2009). Największą aktywność – zarówno po stronie nabyć jak i odkupień jednostek uczestnictwa ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2009
... Utrzymała się spadkowa tendencja należności, których wartość obniżyła się do 2 625,9 mln zł (o 2,2% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2008 r. i o 24,1% w porównaniu z wartością w końcu czerwca ub. roku). Było to spowodowane głównie obniżeniem należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych z 1 198,1 mln zł ...
-
Rynek funduszy inwestycyjnych - trendy 2010
... Lista podmiotów, które posiadają zezwolenie na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i które podlegają regulacji art. 32 ... , zarówno akcje, jak i dług, zwiększyły swoją wartość odpowiednio o +23,1% oraz +26,0%. Tym samym wartość papierów udziałowych zwiększyła się aż o ponad + ...
-
Oszczędzanie musi być efektywne i bezpieczne
... są na wartości jednostek uczestnictwa. Aktualną wartość jednostek każdy inwestor może szybko sprawdzić na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w prasie, telegazecie lub za pomocą telefonu. W miarę, jak doradcy inwestycyjni pomnażają wartość pieniędzy, rośnie także wartość jednostek uczestnictwa. Dodatkowym atutem jest ...
-
Program motywacyjny a podatek dochodowy u pracownika
... wartość otrzymanych ... jednostek uczestnictwa (na rynkowych, a nie na preferencyjnych warunkach) nie powstanie przychód podatkowy, gdyż pracownicy ci nie uzyskają żadnego przysporzenia w swoim stanie majątkowym. W konsekwencji na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu objęcia przez jej pracowników jednostek uczestnictwa ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2008
... zł (o 54%). Wartość dłużnych papierów wartościowych spadła do 37 385 mln zł (o 27%); w tej pozycji dominowały obligacje (93,9%). Wzrosło zaangażowanie w papiery udziałowe: spółek z o.o. do 709 mln zł (o 48,0%), certyfikatów inwestycyjnych do 267 mln zł (o 74,3%), natomiast zmniejszyła się wartość jednostek uczestnictwa do 624 mln ...
-
BGŻ Optima wprowadza Fundusz z 6,5% lokatą
... jednostek oraz możliwość założenia trzymiesięcznej lokaty o oprocentowaniu 6,5 proc. w skali roku – dodaje. Dodatkowo, każdy klient, który zdecyduje się na zakup jednostek uczestnictwa ...
-
Jak opłaty wpływają na stopy zwrotu funduszy?
... naliczane i po trochu pomniejsza bieżącą wartość jednostki każdego dnia. Jego maksymalna wartość w statutach funduszy podawana jest zazwyczaj jako określony procent od średniej wartości aktywów netto (WAN) funduszu w skali roku. Obliczenie, jak prowizja przy zakupie jednostek uczestnictwa wpływa na wartość naszej inwestycji, nie nastręcza wiele ...
-
Spadki na giełdzie a zyski funduszy
... jednostek uczestnictwa funduszy z udziałem akcji w bardzo krótkim czasie ponieśli więc bardzo dotkliwe straty. Największe w przypadku funduszy akcji małych i średnich spółek (ponad 20,5 proc.), ale fundusze akcji uniwersalnych nie pozostały daleko w tyle (-19,5 proc.). Jednostki uczestnictwa ... , zarabia zaś, gdy jego wartość spada. W jednym i drugim ...
-
Regularne inwestowanie zmniejsza ryzyko
... w przypadku funduszy akcji. Wynika z niej, że przeciętnie systematyczne inwestowanie przez ostatnie dwa lata w fundusze obligacji dało 8,8 proc. zysku., podczas gdy wartość jednostek uczestnictwa funduszy tej grupy w tym samym czasie wzrosła średnio o 13,9 proc. Na konkretnym przykładzie: inwestując przed dwoma laty jednorazowo większą kwotę ...
-
Kredyt w CHF i taki sam fundusz?
... Papierów CHF – inwestuje w papiery denominowane w szwajcarskiej walucie, a przy tym umożliwia nabycie jednostek uczestnictwa zarówno w złotym, jak i we franku. Na przykładzie funduszu PKO/CS ... jednak ich sytuacja wcale nie jest taka różowa, bo przecież wzrosła wartość ich długu. A to ma szczególne znaczenie w przypadku osób kredytujących się na 100 ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych III 2011
... . Dzięki temu grupa funduszy akcji azjatyckich (z wyłączeniem Japonii) odnotowała średni zysk na poziomie 3,3 proc. Również o 3,3 proc. średnio wzrosła wartość jednostek uczestnictwa funduszy zaliczanych do grupy akcji globalnych rynków wschodzących. Wyniki najbardziej podkręcały wzrosty na wspominanych powyżej giełdach azjatyckich, ale swoje trzy ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2014
... r. zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 23 312,6 mln zł (wzrost o 26,6%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 15 186,0 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 3 594,5 mln zł (wzrost o 4,5%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2015
... . Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 23 663,0 mln zł (wzrost o 22,6%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 14 307,6 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 4 003,9 mln zł (spadek o 27,3%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2015
... zł. Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 22 222,4 mln zł (spadek o 4,7%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 13 382,7 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 4 293,5 mln zł (wzrost o 19,4%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2016
... inwestycyjnych osiągnęły wartość 23 848,3 mln zł (pozostały na tym samym poziomie jak przed rokiem), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 9 945,6 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 8 392,2 mln zł (ponad dwukrotny wzrost), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2016
... zł. Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 17 855,8 mln zł (spadek o 19,6%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 6 401,5 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 6 383,3 mln zł (wzrost o 48,7%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2017
... funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 21 933,0 mln zł (spadek o 8,0%), w tym zobowiązania z tytułu nabytych aktywów w kwocie 9 649,2 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosła 6 678,6 mln zł (spadek o 32,8%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych w 2017
... Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 18 287,5 mln zł (wzrost o 2,4%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 6 905,2 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 5 024,7 mln zł (spadek o 21,3%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych ...
-
Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2018
... Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 26 502,6 mln zł (wzrost o 20,8%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 9 758,2 mln zł. Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 9 363,5 mln zł (spadek o 3,0%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych ...
-
Inwestuj w Program Systematycznego Oszczędzania
... oszczędzania, pod warunkiem, że wartość zgromadzonych środków nie spadnie poniżej 3 tys. zł. Nieograniczone możliwości zmian daje też uczestnikom KBC TFI. W Aviva Investors TFI uczestnik może trzy razy do roku zmienić alokację dla nowych składek i dokonać wymiany zgromadzonych jednostek uczestnictwa danego subfunduszu na inny ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych XI 2013
... sobie znacznie lepiej. W listopadzie dynamika wzrostu kursów akcji nieco wyhamowała, zmniejszyło się więc także tempo, w jakim przyrastała w ostatnich miesiącach wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza akcji. Niemniej, po raz kolejny większość (64 proc.) z ponad 400 monitorowanych przez nas funduszy skończyło miesiąc na ...
-
Inwestowanie w fundusze: zyski motywują
... . Zakup akcji giełdowych lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niesie ze sobą większe ryzyko, ale potencjalny zysk także może być wyższy, szczególnie w długiej perspektywie. Dane z raportu przygotowanego przez Analizy Online oraz Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami pokazują, że wartość netto aktywów zarządzanych przez krajowe ...
-
Zaczynamy inwestowanie
... i jakich zagrożeń się obawiać. Aktualną wartość jednostek każdy inwestor może szybko sprawdzić na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, w prasie, telegazecie lub za pomocą telefonu. W miarę jak doradcy inwestycyjni pomnażają wartość pieniędzy, rośnie także wartość jednostek uczestnictwa. Dodatkowym atutem jest to, że w każdej ...
-
Monitorowanie oszczędności
... na długi okres zamierzamy mu powierzyć nasze pieniądze. Codzienne wyceny Skąd brać informacje dotyczące efektywności działania funduszy? To bardzo proste – wartość jednostek uczestnictwa zmienia się każdego dnia wyceny, którym najczęściej jest każdy dzień roboczy, a wyniki funduszy publikowane są w prasie każdego dnia. Informacje można ...
-
Rating funduszy inwestycyjnych - październik 2008
... obniżaniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W takiej sytuacji, na skutek spadających rentowności obligacji, będą rosły ich ceny, a wraz z nimi wartość jednostek uczestnictwa. Z powyższych słów można by wysnuć przypuszczenie, że w październiku na funduszach można było tylko stracić. Nie jest to do końca prawdą ...