Wyniki PTE i OFE w 2010

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE w 2009

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 7,2 mld zł, co oznacza 10,2% wzrostu w skali roku. Główną ich pozycją były odsetki od dłużnych papierów wartościowych, stanowiące 76,6% tych przychodów. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 1,1 mld zł i wzrosły o 44,4% w porównaniu do 2009 r. Koszty związane z zarządzaniem funduszami wyniosły 0,9 mld zł i stanowiły 84,2% kosztów operacyjnych (87,0% przed rokiem).

W 2010 r. wynik finansowy wykazany przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne był dodatni i osiągnął wartość 21,1 mld zł., na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 6,1 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk w wysokości 15,0 mld zł.

Średnia ważona stopa zwrotu za okres od 28.09.2007 r. do 30.09.2010 r. wyniosła 3,36%. Lepszy rezultat od podanej średniej osiągnęło osiem funduszy. W porównaniu z poprzednim trzyletnim okresem referencyjnym (29.09.2006 – 30.09.2009) stopa ta spadła o 4,63 pkt. proc., co było wynikiem sytuacji na rynku finansowym. Minimalna wymagana stopa zwrotu w ostatnim okresie trzyletnim wyniosła minus 0,64%. Wszystkie fundusze osiągnęły stopę zwrotu wyższą niż minimalna wymagana.

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) na koniec grudnia 2010 r. wyceniono na kwotę 3,9 mld zł (wzrost o 6,7%). W strukturze aktywów 45,6 % stanowił majątek obrotowy. Główną pozycję aktywów obrotowych stanowiły inwestycje krótkoterminowe, ale ich udział znacznie wzrósł z 88,8% w 2009 r. do 92,8% w 2010 r.

Wśród aktywów obrotowych odnotowano spadek o 11,9% należności krótkoterminowych, w tym z tytułu dostaw i usług o15,7%.

Pasywa w 88,7% były kształtowane przez kapitał własny, który wyniósł 3,4 mld zł, co oznacza jego wzrost o 6,8% w skali roku. Do wzrostu tego przyczyniło się głównie zwiększenie kapitałów zapasowych o 81,7 mln zł (wzrost o 5,4%). Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zwiększyły się o 5,8% (24,2 mln zł), a rezerwy na zobowiązania spadły do poziomu 224,7 mln zł (różnica 8,9%). Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 133,1 mln zł, (o 48,1% wyższą niż na koniec 2009 r.).

Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 1,8 mld zł, co stanowi zmniejszenie o 10,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przychody z tytułu kwot pobieranych przez OFE od wpłacanych składek stanowiły 44,1% tej kwoty (spadek udziału o 20,0 pkt. proc. w skali roku), wynagrodzenie za zarządzanie 48,9% (wzrost udziału o 17,4 pkt. proc). Koszty zarządzania funduszami przez PTE wzrosły o 2,7%. Głównymi pozycjami generującymi koszty były usługi akwizycyjne (0,5 mld zł - wzrost o 6,2%).

Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 0,6 mld zł, tj. o 29,0% niższym niż na koniec 2009 r. Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności, towarzystwa uzyskały 0,7 mld zł zysku brutto (spadek o 23,5%). W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2010 zyskiem netto 0,6 mld zł (spadek o 23,2%).