Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2009

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2009

Zobowiązania funduszy inwestycyjnych zwiększyły się ogółem z 5 678,4 mln zł na koniec 2008 r. do 7 561,2 mln zł w 2009 r. (o 33,2%), w tym z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów z 1 169,0 mln zł do 1 271,5 mln zł (zwyżka o 8,8%). Zwiększyła się wartość zobowiązań z tytułu nabytych lokat (odpowiednio z 710,9 mln zł do 935,4 mln zł, tj. o 31,6%)., ponadto podwoiły się wpłaty na jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne (z 89,0 mln zł do 181,1 mln zł). Zobowiązania funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosły w analizowanym okresie z 4 718,5 mln zł do 6 244,7 mln zł w 2009 r. (32,3%), specjalistycznych funduszy otwartych z 646,8 mln zł do 880,6 mln zł (o 36,1%), funduszy inwestycyjnych zamkniętych z 313,2 mln zł do 435,9 mln zł (o 39,2%).

W dniu 31 grudnia 2009 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych ukształtowały się na poziomie 96 867,7 mln zł, tj. o 24,1% wyższym niż w 2008 r. Na wzrost tej wartości miał wpływ głównie wzrost aktywów netto funduszy inwestycyjnych otwartych, które osiągnęły wartość 58 627,1 mln zł i były wyższe niż w 2008 r. o 26,8%. Aktywa netto pozostałych funduszy: specjalistycznych otwartych i zamkniętych również wzrosły (odpowiednio do 20 344,7 mln zł i do 17 895,9 mln zł).

Na koniec 2009 r. kapitał i zakumulowany wynik z operacji funduszy inwestycyjnych ogółem wyniósł 96 867,7 mln zł wobec 78 043,5 mln zł w 2008 r. (wzrost o 24,1%). Otwarte fundusze inwestycyjne wykazały w tej pozycji kwotę 58 627,1 mln zł (wzrost o 26,8%), specjalistyczne fundusze – 20 344,7 mln zł (wzrost o 14,9%), fundusze inwestycyjne zamknięte – 17 895,9 mln zł (wzrost o 27,1%).

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych zwiększyła się z 77 668,2 mln zł w końcu grudnia 2008 r. do 97 257,4 mln zł w końcu grudnia 2009 r. (o 25,2%). Zaobserwowano zmianę struktury portfela lokat, wywołaną głównie wzrostem wartości akcji (zarówno spółek krajowych jak i zagranicznych) z 31 267,0 mln zł do 45 826,1 mln zł ( 46,6%); udział tych walorów zwiększył się o 6,8 pkt proc. Nie uległa istotnej zmianie wartość dłużnych papierów wartościowych (38 900,6 mln zł na koniec 2009 r., w tym obligacje wyniosły 36 430,8 mln zł, tj. 93,7%). Zakupy tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta osiągnęły wartość 5 967,7 mln zł (wzrost o 81,4% w stosunku do stanu sprzed roku), wartość depozytów wzrosła do 1 476,3 mln zł (o 43,3%). Na koniec 2009 r. wartość akcji w portfelach otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 28 422,4 mln zł (wzrost o 47,3% w ciągu roku), dłużnych papierów wartościowych – 27 760,8 mln zł, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – 1 973,1 mln zł (ponad 80-krotnie w stosunku do 2008 r.). Portfel lokat specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych miał odmienna strukturę, dominowały bowiem dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje na kwotę 10 139,6 mln zł (wzrost o 10,9%), wartość akcji wyniosła 6 380,4 mln zł (wzrost o 12,6%), depozyty i certyfikaty inwestycyjne miały niewielką wartość ale wysokie dynamiki (odpowiednio 406,3% i 652,9%). W portfelu funduszy inwestycyjnych zamkniętych akcje wzrosły do 11 023,2 mln zł (o 74,8%), przy jednoczesnym spadku wartości dłużnych papierów wartościowych do 786,9 mln zł (o 49,2%).