Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2009

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I-VI 2009

Wartość aktywów zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne ogółem (według stanu na 31 grudnia 2009 r.) wyniosła 104 428,9 mln zł (wzrost o 24,7% w stosunku do końca 2008 r.), z tego aktywa:

• funduszy inwestycyjnych otwartych wyniosły 64 871,7 mln zł (wzrost w ciągu
  minionego roku o 27,3%); ich udział w aktywach ogółem zwiększył się z 60,9% do
  62,1%,
• specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stanowiły 21 225,3 mln zł
  (wzrost o 15,6%); udział tego typu funduszy obniżył się do 20,3% (wobec 21,9%
  przed rokiem),
• funduszy zamkniętych osiągnęły wartość 18 331,9 mln zł (wzrost o 27,4%); udział
  tych funduszy wyniósł 17,6% (przed rokiem 17,2%).

Główną pozycję aktywów ogółem stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym
rynku (63,7% w 2009 r. wobec 64,3% w 2008 r.)2; ich wartość wyniosła 66 538,7 mln zł i była wyższa niż w 2008 r. o 23,6%. W funduszach inwestycyjnych otwartych wartość tej pozycji wzrosła w analizowanym okresie z 38 779,2 mln zł do 49 695,4 mln zł (o 28,1%), w specjalistycznych funduszach otwartych z 13 644,0 mln zł do 14 876,9 mln zł (o 9,0%), w funduszach zamkniętych z 1 424,5 mln zł do 1 966,5 mln zł (38,0%). Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku wzrosły ogółem z 23 219,9 mln zł do 30 216,6 mln zł (o 30,1%), a ich udział w aktywach funduszy inwestycyjnych ogółem zwiększył się z 27,7% do 28,9%. Wartość tej pozycji w sumach bilansowych głównych rodzajów funduszy inwestycyjnych wzrosła odpowiednio:

• w funduszach inwestycyjnych otwartych z 8 219,4 mln zł do 10 106,9 mln zł
  (o 23,0%),
• funduszach specjalistycznych otwartych z 3 684,2 mln zł do 5 306,0 mln zł
  (o 44,0%),
• w funduszach zamkniętych z 11 316,3 mln zł do 14 803,8 mln zł (o 30,8%).

Należności funduszy inwestycyjnych ogółem wyniosły 2 742,5 mln zł (spadek o 4,6% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2008 r.). Najbardziej obniżyły się należności z tytułu dywidend (o 24,9%), ich wartość wyniosła 18,7 mln zł, należności z tytułu zbytych lokat wyniosły 738,4 mln zł (o 18,7% mniej niż przed rokiem.), należności odsetkowe stanowiły 154,3 mln zł (obniżka o 15,2%). Odnotowano natomiast niewielki wzrost należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych (z 1 198,1 mln zł w grudniu 2008 r. do 1 200,4 mln zł w grudniu 2009 r.). Kwotowo największy spadek należności zaobserwowano w funduszach inwestycyjnych otwartych (z 1 802,4 mln zł do 1 789,2 mln zł), w ujęciu względnym największy spadek należności (o 21,7%) wystąpił w specjalistycznych funduszach otwartych.