Wyniki PTE i OFE I-VI 2005

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE w 2004 r.

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych ukształtowały się na poziomie 1,9 mld zł, co oznacza ponad 11% wzrost w skali roku. Główną pozycją aktywów ogółem pozostały aktywa obrotowe, ale ich udział spadł z 62,4% do 59,4%. W strukturze aktywów obrotowych inwestycje krótkoterminowe stanowiły 93,9% (94,2% rok wcześniej) i osiągnęły wartość 1079,5 mln zł. Aktywa trwałe wyceniono na kwotę 784,5 mln zł, tj. o 19,8% wyższą niż w I połowie roku 2004. Wzrost aktywów trwałych był wynikiem zwiększenia inwestycji długoterminowych, które wyniosły 492,1 mln zł. Ich udział w aktywach trwałych zwiększył się z 53,4% do 62,7%. Zmiana ta nastąpiła głównie kosztem długoterminowych rozliczeń międzyokresowych, których udział spadł o 7,7 pkt.

Pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych w 89,6% były kształtowane przez kapitał własny, który wyniósł 1733,9 mln zł, co oznacza 10,8% wzrostu w skali roku. Do wzrostu tego przyczyniło się zmniejszenie straty z lat ubiegłych (o 220,5 mln zł) i poprawa wyniku bieżącego okresu obrotowego. W strukturze kapitału podstawowego udział kapitału krajowego wyniósł 68,1% (68,8% w I półroczu 2004 r.). Rezerwy na zobowiązania ukształtowały się na poziomie 87,7 mln zł, tj. o 46,2% wyższym niż przed rokiem. Wartość zobowiązań długoterminowych pozostała bez zmian (0,2 mln zł), a zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 1 mln zł do 65,5 mln zł.

Przychody wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi zmniejszyły się o 0,4 mln zł do 568,8 mln zł. Przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych składek stanowiły 65,3% tej kwoty (wobec 56,5% rok wcześniej), a wynagrodzenie za zarządzanie 30,9% (wobec 24,2%). Towarzystwa poniosły koszty związane z zarządzaniem funduszami w wysokości 354,9 mln zł, co oznacza ich zmniejszenie o 4,8%. Głównymi pozycjami generującymi koszty były koszty usług akwizycyjnych (28,9% kosztów), ogólne koszty zarządzania towarzystwami (22,7%) oraz koszty z tytułu opłat agenta transferowego i prowadzenia rejestru członków funduszu (21,3%). Redukcja kosztów wynikała ze zmniejszenia wpłat na część dodatkową Funduszu Gwarancyjnego (o 85,4% do 3,8 mln zł), kosztów opłat agenta transferowego i rejestru członków funduszu (o 7,1% do 75,7 mln zł) oraz ogólnych kosztów zarządzania towarzystwami (o 5,7% do 80,5 mln zł).

Wynik techniczny towarzystw na zarządzaniu funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 213,9 mln zł, tj. o 17,6 mln zł wyższym niż rok wcześniej. Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności, towarzystwa uzyskały 271,7 mln zł zysku brutto (wzrost o 12,2%). Zysk ten obciążono podatkiem dochodowym w wysokości 25,4 mln zł (84,3 mln zł przed rokiem). Korekta z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosła 22,8 mln zł (minus 48,9 mln zł rok wcześniej). W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły I półrocze 2005 r. zyskiem netto 223,5 mln zł, tj. o 8,1% wyższym niż przed rokiem.