Wyniki PTE i OFE w 2006 r.

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE I-VI 2006

Portfel inwestycyjny stanowił 99,3% aktywów ogółem (99,5% przed rokiem). W jego strukturze dominowały obligacje, ale ich udział spadł z 63,5% do 60,8%. Zwiększył się udział akcji (o 2,7 pkt do 34,4%) i bonów skarbowych (o 1,4 pkt do 2,0%). Według stanu na koniec grudnia 2006 r. fundusze posiadały 2625,1mln zł obligacji skarbowych będących formą spłaty zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.2 Fundusze ulokowały 344,6 mln zł w certyfikatach inwestycyjnych (252,6 mln zł rok wcześniej) oraz 111,7 mln zł w listach zastawnych (111,5 mln zł przed rokiem).

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 3814,8 mln zł i były o 20,5% wyższe niż rok wcześniej. Główną ich pozycją pozostały odsetki od dłużnych papierów wartościowych, stanowiące 73,4% przychodów. Koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie 544,3 mln zł, tj. o 24,2% wyższym niż w roku 2005. Koszty związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi wyniosły 483,8 mln zł i stanowiły 88,9% kosztów operacyjnych.

Zrealizowany zysk z inwestycji wzrósł o 18,0%, osiągając wartość 3053,3 mln zł. Niezrealizowany zysk z wyceny zwiększył się o 77,5% do 8901,6 mln zł. Wynik finansowy wykazany przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne wyniósł 15225,4 mln zł (wzrost o 47,4% w skali roku).

W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków w 2006 roku było zarejestrowanych 12,4 mln członków funduszy, tj. o 5,4% więcej niż rok wcześniej. Liczba rachunków prowadzonych przez fundusze wyniosła 12,8 mln3. W stosunku do 2005 r. zmniejszył się o 0,9 pkt udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka. Nadal jednak średnio 5,5% rachunków pozostało pustych. Dla poszczególnych funduszy odsetek martwych rachunków wahał się od 2,0% do 16,3% rachunków ogółem. Od stycznia do grudnia 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do funduszy emerytalnych 15611,3 mln zł składek oraz 563,2 mln zł odsetek (wobec odpowiednio 13417,0 mln zł i 616,0 mln zł w 2005 r.).

Minimalna wymagana stopa zwrotu za okres od 30 września 2003 r. do 29 września 2006 r. wyniosła 22,9% i w okresie tym każdy z funduszy osiągnął stopę zwrotu wyższą niż minimalna wymagana.