Wyniki PTE i OFE I-VI 2006

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE w 2005 r.

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych ukształtowały się na poziomie 2094,5 mln zł, co oznacza 8,3% wzrostu w skali roku. Aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1223,1 mln zł i stanowiły 58,4% aktywów ogółem (59,4% rok wcześniej). Główną pozycją aktywów obrotowych pozostały inwestycje krótkoterminowe, ale ich udział spadł z 93,9% do 90,6%. Aktywa trwałe wyceniono na kwotę 871,4 mln zł, tj. o 11,1% wyższą niż w I połowie roku 2005. Wzrost aktywów trwałych był wynikiem zwiększenia długoterminowych aktywów finansowych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wzrost odpowiednio o 66,8 mln zł oraz o 18,1 mln zł).

Pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych były kształtowane w 89,1% przez kapitał własny, który wyniósł 1866,9 mln zł, co oznacza 7,7% wzrostu w skali roku. Do wzrostu tego przyczyniło się zmniejszenie straty z lat ubiegłych (o 185,3 mln zł) i poprawa wyniku bieżącego okresu obrotowego. Rezerwy na zobowiązania ukształtowały się na poziomie 94,6 mln zł, tj. o 7,9% wyższym niż przed rokiem. Zobowiązania ogółem zwiększyły się do 84,7 mln zł (o 28,9%).

Przychody wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wzrosły o 30,0% do 739,5 mln zł. Przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych składek stanowiły 64,3% tej kwoty (wobec 65,3% rok wcześniej), a wynagrodzenie za zarządzanie 31,9% (wobec 30,9%). Towarzystwa poniosły koszty związane z zarządzaniem funduszami w wysokości 415,0 mln zł, co oznacza ich wzrost o 16,9%. Głównymi pozycjami generującymi koszty były koszty usług akwizycyjnych (29,5% kosztów), ogólne koszty zarządzania towarzystwami (19,5%) oraz koszty z tytułu opłat agenta transferowego i prowadzenia rejestru członków funduszu (16,4%).

Wynik techniczny towarzystw na zarządzaniu funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 324,5 mln zł, tj. o 51,7% wyższym niż rok wcześniej. Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności, towarzystwa uzyskały 357,3 mln zł zysku brutto (wzrost o 31,5%). Obciążenia wyniosły 63,7 mln zł (przed rokiem 48,2 mln zł). W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły I półrocze 2006 r. zyskiem netto 293,6 mln zł (wobec 223,5 mln zł na koniec I półrocza ubiegłego roku).

W I półroczu bieżącego roku otwarte fundusze emerytalne dysponowały aktywami ogółem o wartości 99101,0 mln zł, tj. o 32,7% większymi niż przed rokiem. Na wzrost aktywów wpłynęło blisko 3-krotne zwiększenie należności, które osiągnęły wartość 1100,9 mln zł. Największą dynamikę zaobserwowano w zakresie należności z tytułu zbytych składników portfela (wzrost z 234,2 mln zł do 985,5 mln zł). Zobowiązania ogółem zmniejszyły się o 26,1% do 1346,0 mln zł. Aktywa netto funduszy ukształtowały się na poziomie 97755,0 mln zł, co oznacza 34,2% wzrostu w skali roku.